国信证券指出，2025年6月全球半导体销售额达599.1亿美元（YoY +19.6%，QoQ +1.5%），连续20个月同比正增长，其中中国销售额同比增长13.1%。存储价格持续上涨，TrendForce预计3Q25 DRAM价格环比增长10%-20%，NAND Flash环比增长5%-10%。半导体设备估值处于2019年以来26.16%的低分位，集成电路封测和半导体设备PE（TTM）分别为54倍和57倍，模拟芯片设计估值达138倍。2Q25硅晶圆出货面积同比增长9.6%，反映去库结束及本土化制造需求提升。TI数据显示工业领域环比增长15%，模拟芯片进入新品放量阶段。AI成为半导体增长核心动力，台积电上调2025年收入增速至30%。
科创芯片ETF国泰（589100）跟踪的是科创芯片指数（000685），单日涨跌幅可达20%。该指数聚焦于电子和半导体领域，选取涉及芯片设计、制造、封装测试等业务的上市公司证券作为指数样本，以反映科技创新型芯片相关上市公司证券的整体表现。指数成分股覆盖了该行业的多个细分市场，注重技术创新与成长性，行业分布集中度高，风格偏向科技成长。
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